科创板的推出,直接受益的是半导体整个行业

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(1)根据上海市委书记李强的描述,科创板的推出将使得具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。

我们认为,科创板的定位在行业上偏向 TMT、医药、新材料等高新技术产业, 其中集成电路、人工智能等有望受到重点关注。


(2)推动集成电路发展已经上升至国家重中之重, 人工智能也是大国之间互相角力的重点方向。综合考虑科技部公布的独角兽榜单等权威榜单及未入围榜单的优质半导体企业。

毫无疑问,本次科创板推出后,半导体相关个股,可以凭借该平台融资,受益是最直接和显著的。

(3)半导体版块个股的走势,大概率出现分化。

半导体版块虽然受益于科创板的推出,但是股价的走势却未必超预期。

我们认为,半导体版块后续走势分化的概率相对较大,科创板企业上市后,其估值应该是偏高的,这中间有科创板自己的定位使然,也有很大一部分原因是因为市场情绪所导致的。

科创板企业的估值,会让现阶段A股的半导体个股形成对标——

对于低估值的个股,可能因为整体对标导致估值上升,引起股价上涨;而对于高估值的个股,那么无疑会导致股价的下挫。

在这个演变的过程中,无论是高估值还是低估值,半导体板块整体个股的供给量是上升了,这对于整个盘面的中期的走势是不利的。

所以这会进一度导致业绩差、行业地位低的个股股价波动增大。

(4)半导体版块优先选择龙头企业。

如果说我前面讲的是对行业整体的一个判断的话,那么针对该情况,我们首先要选择的是行业的龙头企业。

龙头企业有很多内在的有点,一方面是可以享受行业整体蓬勃发展所带来的提升;另外一个方面,龙头企业的抗风险能力往往较强。

在科创板上市的半导体企业,严格意义上讲,半导体板块相关个股质地可能会更加优秀,所以牢牢抓住龙头企业,是核心。



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