美联储降息预期削弱 引发全球股市大跌

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  今天的大跌让投资人有点措手不及!没想到逻辑的传导会这么快!

  上周五,美国劳工部公布了6月份非农数据,6月新增就业人数高达22.4万,大超市场预期,这也在一定程度上削弱了美联储降息的理由。由此,亦引发了上周五晚间美股的杀跌。同时,黄金市场亦出现大跌,美元指数则强劲反弹。

  曾在今日凌晨报道:从北上资金的数据来看,不少核心资产的筹码都被外资锁定,而外资受外围波动影响比较大。上周五公布的美国就业数据远超预期,导致美联储降息预期降低,美股也因此出现调整。若按西方经济学 “老祖宗”之一的亨利.桑顿(Henry Santon)的理论,当市场处于充分就业状态时,就不应该再多发货币。这个“预期差”已经出现,如果外围市场出现调整,A股核心资产抱团裂缝就可能出现。

  果不其然,今天一早A股市场即出现了大幅跳水的情况。上证指数一度杀跌超过90点,跌幅亦超3%;核心资产上证50的最大跌幅亦超过2.8%;A股市值蒸发1.55万亿元人民币。出现这种行情的背景是,北上资金不到半日净流出额度超过30亿元。

  除了A股,港股、日股、韩国股市等亚太市场全线走低。这也印证了前述之判断,若因降息预期转弱而外围市场转淡,北上资金亦会出现跟随净流出的现象。

  那么,如今这个市场还能好好玩耍吗?分析人士认为,经过风险释放之后的市场依然可以期待。首先,美联储的降息预期虽然减弱,但还存在,若其经济数据转弱,降息还是会到来,只是会迟一些;其次,若调整足够充分,北上资金依然不会放过A股的优质资产;第三,若外围经济持续好转,国内经济亦有可能在三、四季度迎来触底的机会,这样更有利于市场投资热点和赚钱效应的扩散。

       美国就业数据引发血案

  上周五,据美国劳工部数据,6月新增非农就业人数高达22.4万,远高于上月修正后的7.2万人,显示美国劳动力市场并未失去动能,这使得5月数据更可能是一个意外。6月失业率虽然上升了0.1个百分点至3.7%,但主要由于劳动参与率由62.7%上升至62.8%所致。

  除了新增就业人数超出预期之外,其他方面的失业数据却弱于预期。6月美国失业率升至3.7%,预期和前值都是3.6%,这应与劳动参与率上升有关。6月劳动参与率升至62.9%,前值和预期值为62.8%。  薪酬方面,6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.3%;美国6月平均每小时薪资年率增长3.1%,预期增长3.2%,前值增长3.1%。

  据CME“美联储观察”,非农数据公布之后,美联储7月降息25个基点的概率由一周前的67.7%上升至95.1%,而降息50个基点的概率由32.3%降至4.9%。美元指数强劲反弹至97以上,这是自6月下旬以来的最高水平,美国10年期国债收益率也反弹至2%的关口之上,但仍与3年期国债收益率保持倒挂。

  由于5月非农数据远低于预期,以及物价数据持续低于2%的目标水平,市场对于美联储下半年降息的预期不断升温。但6月非农数据似乎又为美联储降息通道开启增加了变数。由于此前,市场对美联储降息预期十分强烈。这一变数的到来,令市场形成了较为明显的预期差,由此亦引发了全球市场动荡。



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