老丁说股:情绪牛不是牛,接下来要换挡了

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1  周一,大盘继续大涨逼空,各股指涨幅均超5%,最后上证收于2961点,距3000点一步之遥,太强了。

最疯的还是大金融:券商全部涨停,保险涨9.47%、接近涨停,近期最弱的银行、下午有加速,也涨过了8%。只是,这样以来,虽然是普涨,但跑输指数的个股、可就一片片了,除非拿上金融股或热点龙头股,否则,这两天多数是跑输指数的。

再看量能,两市成交过万亿,其中,沪市成交4660亿元,很明显, 资金们都急了,尤其是踏空的资金。只是这样的跨步放量,却给接下来的1-3天出了难题,这意味着,后面这几天必须得跟上这量才行,而且是持续跟上。问题来了,能跟上吗?

2  从资金角度,持股者即潜在空方,卖掉股票的或空仓的即潜在多方。从持股者的潜在空方角度,潜在抛压越大,意味着需要更多的新增资金、才能维持住强势,即对量的需求也就越大。

其中,抛压主要分为两类:一类是获利抛压,一般在上涨中积累,容易在短期上涨过快后、反弹连续遇阻或快速跳水中释放;另一类是套牢抛压,一般容易在解套后释放。

1)先看获利抛压。节后的快速上涨,获判盘积累较快,而周一又来了一个爆量,意味着获利盘的快速增加,因为放量越大、获利盘积累也就越大;

2)再看套牢抛压。目前套牢抛压最大的压力在3000点上方,近2年的套牢盘(2016四季度-2018年上半年)被套在这里,其中又主要积聚在3000-3300点区间内。我们在去年12月底,预测一季度大C反弹高度时,曾说过“乐观可看3000点、悲观也就2700点”,正是基于这样的理由。

目前,上证还在3000点下方,意味着目前的潜在抛压、主要是获利抛压,而一旦到了3000点上方,就将面临着获利抛压+套牢抛压的双重压制。

所以,短期行情走的固然强势、涨出了牛市飞一般的感觉,但对一季度反弹高点的判断,老丁仍维持原观点,即当时的乐观判断——3000点附近。3000点再往上,也许还有空间,但不会太大。

3  有人就说了,丁老师你这是要转空吗?答案是:NO!在2月14日的收评里,老丁有提到过两种主要的可能走势,其中一种是:“不回撤、一路逼空走高,将空间提前打到位,然后再切换为高位的区间震荡、补时间。”

现在再看最近的行情,也就更清晰了吧:经历近期的疯狂冲高后,空间上可能会提前涨到位,但阶段反弹却并不会就此结束,而是切换为高位的区间震荡,然后交由个股来表演。

刚才有提到,3000点上方、留下了将近2年半的套牢盘,这就是就指数或整体市场而言,但并不是所有个股都涨到了接近3000点时的价位,还有不少股票的价位、目前还在当时2800时的价位下方呢,也有部分股票并没有长期套牢抛压、可以被资金炒作或挖掘,简单来说,即便指数涨到位了,可供资金继续博弈的局部个股、并不会少,反弹还有纵深的博弈。

所以,老丁的阶段观点,一定要听完整,别断章取义:

1)趋势观点不变,牛市没那么快来,但中期的阶段反弹、也远未到结束时,对中期行情、老丁依然乐观;

2)空间的上涨有望接近尾端了,即便能拿下3000点、向上也没有多少空间,但这不是结束,而只是一次换挡,接下来有望进入高位的区间震荡,这个震荡时间暂看1-2个月;

3)换挡过后,指数开始走箱体,向上没多少空间,但每次跌下来、却都是送钱的机会;个股开始接力表演,主要有两个方向,一个是题材个股或优质成长股的炒作方向,二是低位个股的补涨方向。

对于短期,要注意获利抛压的可能释放,接下来的再冲高、需要谨慎,尤其是随后2天,当然,就阶段而言,短期出现调整,调出来的也还是机会,只是,这里的节奏还需要了解。

4  操作上,对于短做者,这两天别着急加仓,还是结合现有仓位、滚动操作为主,预计随后2天、会有较好的高抛或卖涨机会,即短期再冲高、还是先卖涨后低吸或买跌的策略,而仓位较重的、更需要逢高减一减,为接下来分化时的买跌,预留出足够的出手资金。

记住,上面说的是短做策略,对于中线波段者,策略不变,还是持股为主,别轻易交出你的筹码。

对于个股,试着从大类做个简单分享:

1)金融股,可以继续持股、不着急兑现,但不宜再买了,ETF基金也是如此;

2)白马股,近期涨幅较大的、跟金融同理,可以持股、不建议再买,而位置不高的、仍可考虑;

3)周期股,只可做低位补涨,一旦补涨走出来了,及时兑现退出;

4)题材股,科技股仍是主线,但还需注意节奏,最强的龙头们、不宜再追,等它们调整时、再择机做它们的低吸或买跌,补涨类的还可关注;
次新股,局部个股有强势的,但整体未到当老大的时候,等科技股开始分化时,这里才值得留意,还需等待,别过早关注这里;当然,估值相对偏低的优质次新股,可以逢低做中线仓的潜伏。

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